目 錄
第一部分 樂昌市檔案局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市檔案局2017年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市檔案局2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市檔案局概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共1個(gè)，是樂昌市檔案局（館），屬于樂昌市人民政府參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有4個(gè)，分別是辦公室、管理編研股、監(jiān)督指導(dǎo)股（市人民政府信息查閱中心）、地方志辦公室。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市檔案局是主管檔案工作的職能部門。主要職責(zé)：制定全市檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案管理實(shí)施辦法，對(duì)各級(jí)各類檔案室工作實(shí)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，開展檔案目標(biāo)化管理工作；收集和接收市檔案館保管范圍內(nèi)對(duì)國家和社會(huì)有保存價(jià)值的檔案資料；對(duì)市檔案館所保存的檔案資料嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管，維護(hù)檔案的完善與安全；開展地方志的宣傳利用及編撰地情資料等工作。
第二部分 樂昌市檔案局2017年部門決算表
本單位此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。其中，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》沒有數(shù)據(jù)，在合計(jì)欄以零填列。（詳見附件）
第三部分 樂昌市檔案局2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
樂昌市檔案局2017年度總收入416.38萬元，其中本年收入 416.38萬元。具體情況如下：
1
．財(cái)政撥款收入416.38萬元，比上年決算數(shù)增加190.15萬元，增長45.67 %。主要原因：一是檔案館擴(kuò)建工程竣工，2017年度累計(jì)支付189.5萬元；二是人員工資增加。
2
．上級(jí)補(bǔ)助、事業(yè)、經(jīng)營和其他收入均為0萬元，跟上年決算數(shù)一樣。
（二）年度支出總體情況
樂昌市檔案局2017年度總支出405.88萬元，其中本年支出 405.88萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.5萬元。具體情況如下：
1.
一般公共服務(wù)（類）支出316.49萬元，主要用于行政運(yùn)行、檔案館、其他檔案事務(wù)支出和其他一般公共服務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加155.66萬元，增長49%，主要原因是檔案館擴(kuò)建工程。
2.
科學(xué)技術(shù)（類）支出4萬元，比上年決算數(shù)增加4萬元，增加100%，主要原因是2017年下達(dá)了
經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)地方志編修資金4萬元
。
3.
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出8.37萬元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，比上年決算數(shù)增加1.33萬元，增長16%，主要原因是人員和比例增加，行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助隨之增加。
4.
社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出77.02萬元，主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休人員退休費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，比上年決算數(shù)增加18.66萬元，增長24%，主要原因是退休人員退休費(fèi)提高和2017年新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌市檔案局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)416.38萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入416.38萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加239.02 萬元，增長57.4 %；主要原因是檔案館擴(kuò)建工程完工，款項(xiàng)需全部結(jié)清；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市檔案局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)405.88萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出405.88萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加228.52萬元，增長56.3 %；主要原因是檔案館擴(kuò)建工程完工，款項(xiàng)已全部結(jié)清；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（款）105.49萬元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)；一般公共服務(wù)（類）檔案館（款）194.5萬元，主要用于檔案館擴(kuò)建工程和檔案事業(yè)經(jīng)費(fèi)；一般公共服務(wù)（類）其他檔案事務(wù)支出（款）10.5萬元，主要用于樂昌年鑒編纂和出版的各項(xiàng)開支；一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）6萬元，主要用于自然村落人文普查工作的各項(xiàng)開支?？茖W(xué)技術(shù)（類）社會(huì)科學(xué)研究（款）4萬元，主要用于樂昌年鑒專家評(píng)審費(fèi)、《樂昌縣志》排版印刷費(fèi)和勘校重版稿酬等相關(guān)費(fèi)用。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政單位醫(yī)療（款）6.69萬元，主要用于行政單位醫(yī)療；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（款）1.68萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。社會(huì)保障和就業(yè)（類）歸口管理的行政單位離退休（款）76.23萬元，主要用于退休人員的工資福利；社會(huì)保障和就業(yè)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）0.79萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市檔案局2017年度“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 2.61萬元，完成預(yù)算5萬元的52.2%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算為0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.02萬元，完成預(yù)算2萬元的101%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.59萬元，完成預(yù)算3萬元的20%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度
“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.2萬元，增長7.7 %。其中：
因公出國（境）費(fèi)支為0
；
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.18 萬元，
下降8.9 %；
公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.36萬元，
增長61%。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是外出公務(wù)活動(dòng)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是上級(jí)單位檢查和兄弟單位交流業(yè)務(wù)工作增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017
年
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.02萬元，占77.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.59萬元，占22.61%。具體情況如下：
1.
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.02萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.02萬元，2017年本單位公務(wù)用車保有量為 1輛，主要用于公務(wù)出行的各種交通費(fèi)。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出0.59萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和兄弟單位交流工作等方面的接待。2017年，本單位共發(fā)生國內(nèi)接待9次，接待人數(shù)共87人，主要包括上級(jí)單位和兄弟單位的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)工作人員。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017
年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出227萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加144.73萬元，增長63.76%。主要原因是
檔案館擴(kuò)建工程完工，2017年度
累計(jì)支付185.98萬元。其中辦公11.23萬元、印刷費(fèi)9.17萬元、郵電費(fèi)0.33萬元、差旅費(fèi)0.36萬元、維修費(fèi)186.39萬元（含檔案館擴(kuò)建185.98萬元）、公務(wù)接待費(fèi)0.59萬元，勞務(wù)費(fèi)7.83萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.32萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.02萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)1.97萬元、其他費(fèi)用1.78萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017
年本單位政府采購支出總額0.92萬元，其中：政府采購貨物支出0.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.92萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是公務(wù)人員公務(wù)及業(yè)務(wù)活動(dòng)用車;本單位無價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2017
年本部門無市級(jí)財(cái)政安排資金達(dá)到50萬元以上的項(xiàng)目，故無開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，
一、財(cái)政撥款收入：
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件 2017年度樂昌市檔案局決算公開表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
