2015年度樂昌市 開發(fā)區(qū)決算公開

 

目       錄

 

第一部分   開發(fā)區(qū)概況

一、 部門機構(gòu)設(shè)置

二、 部門主要職責

第二部分   開發(fā)區(qū)2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   開發(fā)區(qū)2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

2015年樂昌開發(fā)區(qū)決算報表情況說明

 

（一）部門機構(gòu)設(shè)置

    按照部門決算編報要求，2015年決算組成單位共3個，即樂昌市開發(fā)區(qū)管委會，樂昌產(chǎn)業(yè)園，樂昌坪石貿(mào)易市場中心。內(nèi)設(shè)機構(gòu)共4個：招商服務(wù)局、財政審計局、規(guī)劃建設(shè)局、公共事務(wù)管理局（辦公室）。

（二）部門主要職責

樂昌市開發(fā)區(qū)管委會各局主要職責（一）公共事業(yè)管理局（辦公室）負責開發(fā)區(qū)管委會機關(guān)日常事務(wù)，黨的建設(shè)和黨員管理工作。負責文秘等工作；負責文印等工作。（二）財政審局主要承擔開發(fā)區(qū)管委會財政審計局的工作職責和產(chǎn)業(yè)園財務(wù)部的工作任務(wù)。（三）規(guī)劃建設(shè)局主要承擔開發(fā)區(qū)管委會規(guī)劃建設(shè)局的工作和產(chǎn)業(yè)園管委會規(guī)劃部的工作任務(wù)。（四）主要承擔開發(fā)區(qū)管委會企業(yè)服務(wù)局（招商局）的工作職責和產(chǎn)業(yè)園管委會招商的工作任務(wù)。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

樂昌市開發(fā)區(qū)2015年度總收入7114萬元，其中本年收入7114萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入7114萬元，比上年決算數(shù)減少1259萬元，減少15.04%。主要原因：減少園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)比無增加。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)比無增加。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)比無增加。

5．其他收入 0萬元，與上年決算數(shù)比無增加。

（二）年度支出總體情況

樂昌市開發(fā)區(qū)2015年度總支出7114萬元，其中本年支出7114萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出3337萬元。主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及開發(fā)區(qū)財政撥款經(jīng)費。

2、社會保障和就業(yè)支出46.06萬元，主要原因是增加退休人員退休費。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.78萬元，主要原因是財政增撥醫(yī)療補助。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

樂昌市開發(fā)區(qū)2015年度財政撥款收入合計7114萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入7114萬元，比年初預算數(shù)增加3434萬元，增長48.24%；主要原因是1、調(diào)增工資總額，2、增加退休人員退休費，3、財政增撥醫(yī)療補助，4、產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)款的追加預算，導致財政支出額增加；政府性基金預算財政撥款收入3.03萬元，與年初預算數(shù)增加了3.03萬元。

（二）2015年度財政撥款支出說明

樂昌市開發(fā)區(qū)2015年度財政撥款支出合計7114萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出7114萬元，比年初預算數(shù)增加3434萬元，增加48.24%；主要原因是1、調(diào)增工資總額，2、增加退休人員退休費，3、財政增撥醫(yī)療補助，4、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的增加量，導致支出額增加

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出3337萬元，主要用于人員經(jīng)費189.82萬元、日常公用經(jīng)費26.5萬元、科學技術(shù)支出535.88萬元；社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休46.06萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障8.78萬元。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

樂昌市開發(fā)區(qū)2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為13萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為8萬元，完成預算8萬元的100%；公務(wù)接待費支出決算為5萬元，完成預算5萬元的100%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算與預算數(shù)無增減。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)無增減其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，無增減；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元，無增減；公務(wù)接待費支出決算比上年減少0萬元，無增減。公務(wù)接待費支出無增減。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 4萬元，占 40.82%；公務(wù)接待費支出5.8萬元，占59.18%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出8萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行及維護支出8萬元，2015年開發(fā)區(qū)公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于公務(wù)用車的運行和維護。

3.公務(wù)接待費支出5萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待79批次，接待人數(shù)共830人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出26.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少3萬元，減少10.17%。主要原因是：公用經(jīng)費按照預算支出

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評覆蓋率達到100%,達到了依法依規(guī)做好支出工作的目的。

 2．部門決算中項目績效自評結(jié)果：無

3．重點項目績效評價報告：無

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告：無

 

第四部分 名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2015決算(2).xls