目  錄

 

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、機關運行經費預算說明

五、“三公”經費預算說明

六、政府采購情況

七、國有資產占有情況

八、預算績效情況

九、國有資本經營收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

 

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

　　樂昌水務局是主管全市水務工作的職能部門，納入部門預算編制的單位共10個，分別是：水務局本部、樂昌市水政監(jiān)察大隊、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所。

局機關主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行上級有關水行政管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關規(guī)范性文件；

（2）負責保障水資源的合理開發(fā)利用，組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，會同有關部門提出水利固定資產投資規(guī)模、方向和市級財政性資金安排的建議并組織實施，按規(guī)定權限審批有關水利項目初步設計；

（3）負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市中長期供求規(guī)劃、水量分配和調度方案并監(jiān)督實施，負責節(jié)約用水工作，指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，發(fā)布水資源公報；

（4）承擔水資源保護責任。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負責引用水水源、地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護工作；

（5）組織、指導水利設施、市管河道水域及其岸線的管理與保護，指導水利工程建設與運行管理，承擔水利工程移民管理工作；

（6）承擔防治水土流失責任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告，負責建設項目水土保持方案的審批及監(jiān)管；

（7）指導全市農村水利工作。組織協調農田水利基本建設，指導農村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水電、農村電氣化、小水電代燃料和機電排灌工作；

（8）指導、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，處理本地區(qū)的水事糾紛，依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織實施水利工程建設的監(jiān)督，監(jiān)督管理水利建設市場；

（9）負責水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國有資產的管理工作；

（10）負責水利科技工作，組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作，負責水務信息化建設；

（11）組織、協調、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風防凍低溫雨雪冰凍工作，負責編制全市防汛防旱防風防低溫雨雪冰凍應急預案并組織實施，指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作；

（12）承辦市人民政府和上級水行政主管部門交辦和委托的其他事項。  

              　　

（二）人員構成情況

　　1、局機關共有行政編制 21人，工勤編制3人。實有在編14 人，退休40人。

　　2、樂昌市水政監(jiān)察大隊共有參公事業(yè)編制12 人。實有在編8人，退休人數3人。

3、樂昌市防洪排澇工程管理處共有事業(yè)編制6人。實有在編6人。

4、樂昌市東洛水庫工程管理處共有事業(yè)編制25人。實有在編1人。

5、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯合所共有事業(yè)編制22人。實有在編4人，退休人數9人。

6、樂昌市豐收水庫管理所共有事業(yè)編制10人。實有在編3人，退休人數2人。

7、樂昌市龍山水庫管理處共有事業(yè)編制37人。實有在編53人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預算。

8、樂昌市廊北灌溉工程管理處共有事業(yè)編制53人。實有在編51人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預算。

9、樂昌市機電排灌管理總站共有事業(yè)編制12人。實有在編20人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預算。

10、樂昌市金雞水庫管理所共有事業(yè)編制12人。實有在編9人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預算。

　?。ㄈ╊A算年度的主要工作任務

2016年，以科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹落實學習習近平總書記系列重要講話和黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞市委、市政府中心任務，認真做好以下工作：一是認真落實水庫移民后期扶持政策；二是做好防汛防風抗旱三防工作；三是加快水利工程建設；四是做好年度規(guī)劃計劃編報工作；五是進一步嚴格水資源管理，強化水行政執(zhí)法；六是進一步落實安全生產責任制，確保水利工程建設和運行零事故；七是繼續(xù)做好扶貧工作；八是加強隊伍建設和廉政建設。

二、收入預算說明

　2016年部門收入預算10454.84萬元。其中：財政撥款收入10454.84萬元，占100%。比上年減2649.94萬元，減幅為34%。

主要原因是山區(qū)五市中小河流上級專項資金減少。其中：一般公共預算撥款10454.84萬元。

三、支出預算說明

2016年年支出預算10454.84萬元，比上年增加2649.94萬元，增幅為34%，主要原因是山區(qū)五市中小河流上級專項資金增加。一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算605.11萬元，占預算撥款支出的5.78%，比上年增24.6萬元，增幅4.23%，原因是新招錄公務員，工資福利支出增加。其中：工資福利支出290.267萬元、商品和服務支出104萬元、對個人及家庭生活的補助210.85萬元。

（二）項目支出預算9849.72萬元，占預算撥款支出的94.22%，與上年預算相比，比上年增2625.33萬元，增長36.34%，原因是山區(qū)五市中小河流上級專項資金增加。

其中：

1、小水電技改扶持180萬元，該項資金為退還給水電站因增值稅稅率調整而多繳納的城市建設附加等稅費，旨在減輕企業(yè)稅負，為本年新增項目；

2、山區(qū)五市中小河流治理工程4034.7萬元、與上年相比減少338.3萬元，減少的原因是上級專項資金減少、用于樂昌市中小河流的治理。

3、2016年村村通自來水工程省級補助資金（水利專戶）4893.7萬元，其中上級資金4840萬元，縣級資金53.7萬元。用于樂昌市村村通自來水工程標準化水廠建設及管材配置，為本年新增項目。

4、2016年第一季度大中型水庫移民扶持資金99.059萬元，大中型水庫后期復制資金直補到人，為發(fā)放給水庫移民的生活補助。為本年新增項目。

5、水庫移民糧差補助項目50萬元，該項資金用于解決水庫移民因糧食差價帶來的生活方面的暫時困難，預算與上年相比無增減變動。

6、水利工程管理單位人員經費（體制改革）項目234萬元，該項資金為撥付給水利系統(tǒng)下屬四個二類事業(yè)單位（廊北灌區(qū)、龍山水庫、金雞水庫、機電排灌管理總站）的人員經費,預算與上年相比無增減變動。

7、市區(qū)防洪堤維修養(yǎng)護經費支出7.48萬元，該項資金用于我市市區(qū)防洪堤的維修養(yǎng)護，為本年新增項目。

8、2016年農田水利設施養(yǎng)護中央補助資金（水利專戶）151萬元，該項資金用于樂昌市中央小型農田水利維修養(yǎng)護，為上級安排資金。

9、龍山水庫維修資金20萬元，本年新增項目，用于龍山水庫維修養(yǎng)護。

10、白石鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)排水渠維修養(yǎng)護10萬元，為本年新增項目。

11、廊北水圳維修養(yǎng)護4.5萬元，為本年新增項目。

12、防汛及三防業(yè)務經費共62.09萬元，與上年相比增家19.5萬元，其中10萬元用于三防辦值班人員值班補助及三防辦日常經費開支中，預算與上年相比無增減變化，20萬元用于采購緊急搶險物資及倉庫物資修整，確保我市防汛、防冰凍及抗旱物資采購資金需求，32.09萬元該項資金用于水庫動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)運行與維護、山洪災害防治非工程設備運行與維護、三防辦倉庫管理人員工資等方面的支出，確保系統(tǒng)安全完整，確保我市安全度汛。

13、水資源費整治30萬元，該項資金為縣級配套資金，用于開展水資源保護工作的經費，與上年相比減少20萬元。

14、灌區(qū)維護經費40萬元，該項資金為撥付給下屬四個事業(yè)單位（樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市金雞水庫管理所、樂昌市豐收水庫管理所）的專項經費，用于灌區(qū)的維修養(yǎng)護，預算與上年相比無增減變動。

15、公益性小型水庫管理人員補助經費13.2萬元，該項資金為小型水庫管理人員補助經費，按照每人每年1200元的標準予以發(fā)放，旨在提高小型水庫管理人員的生活水平

 

四、機關運行經費預算說明

2017年機關運行經費57萬元，與上年相比無增減變動。包括辦公費4.65萬元、印刷費1.05萬元、郵電費3.39萬元、差旅費10.55萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費1.4萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0.88萬元、電費6.9萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理0萬元、公務接待費15萬元、公務用車運行維護費10萬元、郵電費3.39萬元、培訓費0.52萬元、 工會經費0.5萬元、其他費用2.16萬元。

五、“三公”經費預算說明。

2016年一般公共預算撥款“三公”經費預算為25萬元，與上年數相比減少6萬元，減幅19%，原因是認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)儉的要求，嚴格控制公務接待費支出。按資金來源分，財政撥款25萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出10萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費10萬元），公務用車購置及運行維護支出預算與上年持平，公務用公務接待費支出15萬元，預算與上年相比減少6萬元，減少的原因是認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)儉的要求，嚴格控制公務接待標準和次數，力爭減少公務接待費支出減少的。

 

六、政府采購情況。

本年政府采購預算0萬元，本年度未安排政府采購預算。

 

七、國有資產占有情況。

截止2015年12月31日水務局本級固定資產合計525.85萬元，與上年相比增加6.26萬元，增加的原因是購置了電腦、空調等辦公設備。

其中：

1、房屋及建筑物310.94萬元，占固定資產的58.4%、與上年相比無增減變動。

2、專用設備208萬元，占固定資產的%、與上年相比增加6.26萬元，增加的原因是購置了電腦、空調等辦公設備。

3、家具、用具、裝具及動植物6.91萬元，與上年相比無增減變動。

 

八、八、預算績效情況。

2016年，主要工作目標有：完成廣東省山區(qū)五市中小河流治理工程、樂昌市村村通自來水建設工程、水庫移民等項目工程的建設，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

九、國有資本經營收支情況（如無也應注明）。

本單位沒有國有資產經營，國有資本經營收支均為0

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

 

第二部分　 2016樂昌市水務局部門預算公開表格（補充公開）.xls（點擊附件）

 

 

 

 

 

樂昌市水務局

2018年3月29日