目 錄
第一部分 樂(lè)昌市圖書(shū)館概況
一、 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)主要職責(zé)
第二部分 樂(lè)昌市圖書(shū)館2017年部門(mén)決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂(lè)昌市圖書(shū)館2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂(lè)昌市圖書(shū)館概況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)以及部門(mén)決算公開(kāi)主體的要求，2017年決算組成單位共1個(gè)，是樂(lè)昌市圖書(shū)館，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
。
（二）部門(mén)主要職責(zé)
樂(lè)昌市圖書(shū)館是公益一類(lèi)事業(yè)單位，正股級(jí)，隸屬于樂(lè)昌市文化廣電新聞出版局，經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助一類(lèi)撥付?，F(xiàn)有2016年度有編制
1
3人，在職人員12人，離退休人員
13
人。
主要職能：（一）負(fù)責(zé)公共圖書(shū)借閱、收藏等業(yè)務(wù)工作。（二）承擔(dān)系統(tǒng)收集、保存地方文獻(xiàn)資料等工作。（三）倡導(dǎo)全民讀書(shū)，采用圖書(shū)展覽、輔導(dǎo)講座、知識(shí)培訓(xùn)和組織群眾性讀書(shū)活動(dòng)等形式，向讀者推薦優(yōu)秀讀物，指導(dǎo)閱讀，弘揚(yáng)社會(huì)主義先進(jìn)文化。 （四）承辦市文化廣電新聞出版局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦和委托的其他事項(xiàng)。
第二部分 樂(lè)昌市圖書(shū)館2017年部門(mén)決算表
本單位此次公開(kāi)8張部門(mén)決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。詳見(jiàn)附件。
第三部分 樂(lè)昌市圖書(shū)館2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年收入決算239.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款239.91萬(wàn)元。
2017年支出決算239.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排支出239.91萬(wàn)元。與上年數(shù)據(jù)相比較增加了7.85萬(wàn)元（原因是項(xiàng)目支出變化以及工資福利支出的變化）。
（一）年度收入總體情況
樂(lè)昌市圖書(shū)館2017年度總收入239.91萬(wàn)元，其中本年收入 239.91萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入239.91萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加7.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。主要原因：一是
項(xiàng)目支出變化
，二是
工資福利支出的變化。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元。
3．事業(yè)收入 0萬(wàn)元。
4．經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元。
5．其他收入0 萬(wàn)元。
（二）年度支出總體情況
樂(lè)昌市圖書(shū)館2017年度總支出239.91萬(wàn)元，其中本年支出 239.91萬(wàn)元。具體情況如下：
1.
一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出
2.12
萬(wàn)元，
主要支出項(xiàng)目有其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2.84萬(wàn)元，主要用于在職和退休人員住房維修基金.
2.
無(wú)教育（類(lèi)）支出。
3.
文化體育與傳媒支出
169.16萬(wàn)元，其中圖書(shū)館支出123.16萬(wàn)元，其他文化支出46萬(wàn)元，
比上年決算數(shù)
減少3.22
萬(wàn)元，
下降2
%，主要原因是調(diào)整
專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目。
4.
社會(huì)保障和就業(yè)支出
61.06
萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有事業(yè)單位離退休
61.06
萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加
8.54
萬(wàn)元，增長(zhǎng)
16
%，主要原因是調(diào)整退休工資標(biāo)準(zhǔn)。
5.
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
7.57
萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有事業(yè)單位醫(yī)療
7.57
萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加
0.41
萬(wàn)元，增長(zhǎng)
5
%，主要原因是調(diào)整醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂(lè)昌市圖書(shū)館2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)239.91萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入239.91萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加63.03 萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.6 %；主要原因是專(zhuān)項(xiàng)資金增加以及人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整；無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
樂(lè)昌市圖書(shū)館2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)239.91萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出239.91萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加63.03 萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.6 %；主要原因是專(zhuān)項(xiàng)資金增加以及人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整；無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
6.
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出
2.12
萬(wàn)元，
主要支出項(xiàng)目有其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2.84萬(wàn)元，主要用于在職和退休人員住房維修基金。
文化體育與傳媒支出
169.16萬(wàn)元，其中1、圖書(shū)館支出123.16萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館在職人員工資，購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)，圖書(shū)館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，圖書(shū)館水電費(fèi)，差旅費(fèi)等支出；2、其他文化支出46萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放以及圖書(shū)館基層公共文化服務(wù)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)支出
。
社會(huì)保障和就業(yè)支出
61.06
萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有事業(yè)單位離退休
61.06
萬(wàn)元。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
7.57
萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有事業(yè)單位醫(yī)療
7.57
萬(wàn)元。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
樂(lè)昌市圖書(shū)館2017年度“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 2萬(wàn)元，完成預(yù)算 2萬(wàn)元的100 %。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的 100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算2萬(wàn)元的100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)持平
。
與上年相比，2017年度
“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與上年持平
。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，占100 %；無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：
1.無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2017
年
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出2萬(wàn)元，2017年本部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，主要用于送書(shū)下鄉(xiāng)服務(wù)基層群眾。
3.無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.03萬(wàn)元，比上年增加9.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.3%。主要原因是：2017年度辦公經(jīng)費(fèi)增加以及水電費(fèi)增加。其中辦公15.96萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.11萬(wàn)元、水費(fèi)0.13萬(wàn)元、電費(fèi)2.57萬(wàn)元、其他商品及服務(wù)支出3.26萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出
。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是流動(dòng)書(shū)香車(chē)，用于送書(shū)下鄉(xiāng)服務(wù)基層群眾
。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
樂(lè)昌市圖書(shū)館無(wú)市級(jí)安排資金達(dá)到50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)）的支出項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)?/span>
一、財(cái)政撥款收入：
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：
指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：
指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件2-2：部門(mén)決算公開(kāi)1-8表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
